Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Сибирский Химический Комбинат»

2.3 Основные финансовые результаты

 

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Выручка, млн. руб.

13 962

15 980

17 213

16 933

EBITDA, млн. руб.

2 341

3 323

2 790

2 303

Чистая прибыль, млн. руб.

498

598

61

377

NOPAT, млн. руб.

1 422

1700

2 088

1 352

Выручка (млн. руб.)                                                 EBITDA (млн. руб.)

Чистая прибыль (млн. руб.)

Основные финансовые результаты дочерних обществ ОАО «СХК» за 2011-12 годы

Наименование показателя

2011 год

2012 год

Выручка, (млн. руб.)

Себестоимость  (млн. руб.)

Чистая прибыль, (млн. руб.)

Выручка, (млн. руб.)

Себестоимость  (млн. руб.)

Чистая прибыль, (млн. руб.)

ООО «УАТ»*

149

140

7

297

284

10

ООО «Прибор-Сервис»*

80

74

4

164

145

15

ООО «СибРегионПромсервис»*

124,9

119

5

377

312

13

ООО «Энергосервисная компания»*

37

35

1

88

69

5

ООО «СибМЗ»*

581

573

18

1 327

1 523

-142

ООО «Комбинат питания»**

203,1

203

-0,6

206

204

1

ОАО «ОДЦ УГР»**

114

110

4

732

585

120

ООО «СТК»**

88

76

11

111

85

14

ООО «Санаторий Синий Утес»**

116

113

0,4

118,9

115,7

0,4

* -Общество создано в 2011 году.

** - Общество создано до 2011 года.

Подробная информация о ключевых результатах деятельности ДЗО ОАО «СХК» в разделе 5.3.2 «Ключевые результаты деятельности ДЗО ОАО «СХК»

Отчет о прибылях и убытках (млн. руб.)

Наименование

2010

2011

2012

Изменение 2012/2011

Выручка от реализации продукции

15 980

17213

16 933

-280

Себестоимость реализации продукции

-11 665

-13 686

-13 270

+416

Валовая прибыль

4 315

3 527

3 663

+136

Управленческие расходы

- 2065

-2 100

-1 906

+194

Коммерческие расходы

- 222

-250

-236

+14

Прибыль от продаж

2 027

1 177

1 521

+344

Сальдо прочих доходов и расходов

-985

-864

-830

+34

Прибыль до налогообложения

1 042

313

691

+378

Расходы по налогу на прибыль

-444

-252

-314

-62

Чистая прибыль

598

61

377

+316

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2011 г. увеличилась по сравнению с 2010 годом на 7,7% за счет выполнения дополнительных  заказов по наработке и отгрузке продукции (работ, услуг), увеличения отпуска энергоносителей на рынок и роста отпускных цен на отгруженную продукцию, услуги.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг в 2012 г. уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 1,6% за счет изменения структуры портфеля заказов ОАО «СХК» на поставку урановой продукции.

Производственная себестоимость продукции, работ (услуг) в 2012 г. снизилась по сравнению с 2011 годом на 3,0 % в связи с уменьшением объема отгруженной продукции (работ, услуг). Производственная себестоимость продукции, работ (услуг) в 2011 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 17,3% в связи с дополнительным объемом реализации ОУП и работ по ФЦП ЯРБ, с изменением схемы реализации электроэнергии на оптовом рынке в 2011 году, ростом цен на материальные затраты, увеличением зарплаты, стоимости услуг сторонних организаций и ДЗО и т.д. 

Управленческие расходы в 2012 году составили 1 906,6 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года управленческие расходы уменьшились на 193,4 млн. руб. или 9,2 % за счет экономии по оплате услуг ФГУП «Атомохрана» (затраты относятся по принадлежности охраняемых объектов) и по оплате услуг КЦ, полученной в связи с передачей ряда позиций из годовой программы закупок на самостоятельные закупки силами ОАО «СХК». В 2011 году рост управленческих расходов составил 1,7% вследствие изменения учетной политики ОАО «СХК».

Коммерческие расходы в 2012 г. уменьшились по сравнению с 2011 годом на 14,1 млн. руб. или на 5,6% за счет экономии по расходам на рекламу и услуг вспомогательного производства (ЖДЦ). В 2011 г. коммерческие расходы увеличились на 12,6% по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением отгрузок продукции по дополнительным заказам.

Увеличение прибыли до налогообложения связано с увеличением прибыли от продаж.

Основными факторами, повлиявшими на изменение чистой прибыли в 2012 г. по сравнению с 2011 г., являются:

· снижение себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – на 416,5 млн. руб.,

· снижение управленческих расходов — на 193,4 млн. руб.,

· снижение накладных расходов — на 14,1 млн. руб.,

· уменьшение сальдо прочих доходов и расходов — на 34 млн. руб.

Изменение чистой прибыли по сравнению с отчетом 2011 года связано с ретроспективным отражением бухгалтерской и финансовой отчетности, изменением хозяйственных операций.

Баланс предприятия (млн. руб.)

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

%

 2012/2011

Актив

20 268

22 095

24 232

109,6

Внеоборотные активы

13 141

15 383

18 015

117

Оборотные активы

7 127

6 712

6 216

92,6

Пассив

20 268

22 095

24 232

109,6

Капитал и резервы

15 668

15 829

18 468

116,7

Долгосрочные обязательства

264

358

191

53,3

Краткосрочные обязательства

4 336

5 908

5 573

94,3

Чистые активы

16 714

19 128

21 624

113

Рост валюты баланса в 2012 году обусловлен  модернизацией газовых центрифуг на ОАО «СХК».

Динамика чистых активов на протяжении всех лет остается положительной.

Показатели финансовой устойчивости, оценка ликвидности

Наименование показателя

норматив

2012

Коэффициент отношения заемных и собственных средств

Не более 0,5

0,09

Коэффициент отношения заемных и собственных средств указывает на способность к самофинансированию и финансовой независимости. Коэффициент снижен в 2012 году по сравнению с 2011 года на 0.11.

Показатели платежеспособности

Наименование показателя

норматив

2012

Коэффициент срочной ликвидности

В пределах (0,6 - 0,7 )

1,08

Коэффициент текущей ликвидности

Равно или более 2

3,5

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2012 года составил 1,08 (показывает какую часть обязательств можно погасить за счет средств на расчетных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам) выше нормативного значения за счет увеличения денежных средств, краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2012 года составил 3,5 (показывает какую часть обязательств можно погасить, используя все оборотные средства), что соответствует нормативным значениям.

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам.

Сведения о расходах на охрану окружающей среды (млн. руб.)

Вид расходов

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Текущие затраты на охрану окружающей среды

236,9

240,3

634,7

665,5

Выполнение природоохранных мероприятий и инвестиции в основной капитал на объекты охраны окружающей среды

646,2

463,3

430,9

602,4

Общие затраты на охрану окружающей среды

883,1

703,6

1065,6

1267,9

Затраты на ООС (млн. руб.)

· Охрана водных ресурсов;

· Охрана атмосферного воздуха;

· Хранение и уничтожение отходов  производства и потребления;

· Рекультивация земель

· Капитальный ремонт сооружений, установок, оборудования

 

Природоохранные мероприятия (млн. руб.)

 
 

 

Федеральная целевая программа:

консервация бассейнов Б-1, Б-2;

реконструкция площадок 13, 18 и 18а.

 

Мероприятия ОАО «СХК»:

реконструкция золоуловителей котлоагрегатов  №2 и №6 ТЭЦ

 

 

 

2010

2011

2012

Отношение затрат на природоохранные мероприятия к фактическим затратам ОАО «СХК» на производство продукции

1,6 %

3,5 %

3,8 %

Выполнение КПЭ

Система КПЭ направлена на повышение результативности предприятия за счет постановки целей руководителю и его заместителям, установление связей между целями ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «СХК», а также за счет мотивации работников для достижения поставленных целей.

Во 2 квартале 2013 года будут подведены итоги выполнения КПЭ за 2012 год. По результатам выполнения КПЭ работникам ОАО «СХК» будет выплачено годовое вознаграждение, полностью отражающее вклад каждого в достижение приоритетных целей.

На 2012 год установленные Советом директоров ОАО «СХК» плановые финансово – экономические показатели и ключевые показатели эффективности  выполнены в полном объеме.

Плановые финансово-экономические показатели

Целевое значение

Факт выполнения

% выполнения

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС), млн. руб., не менее

15 675

16 933

108

Чистая прибыль, млн. руб., не менее

227,6

377,3

165,8

Наименование КПЭ

Целевое значение

Факт выполнения

% выполнения

EBITDA, млн. руб.

1 914

2 303

120,3

Производительность труда,

тыс. руб./чел.

2 286

2 572

112,5

Рост выручки от реализации товаров, работ услуг в 2012 году по сравнению с планом на 8,0% обусловлен изменением производственной программы и портфеля заказов (в том числе за счет увеличения отпуска электроэнергии на ОРЭМ по требованию системного оператора). Рост производительности труда на ОАО «СХК» в 2012 году на 12,5% обусловлен ростом выручки от продаж за счет выполнения дополнительных заказов и снижением количества работающих вследствие оптимизации численности.

Значительная финансовая помощь, полученная от органов государственной власти)

В 2012 году на комбинат поступили субсидии из средств федерального бюджета в размере 575 619 тыс. руб., в том числе 563 600 тыс. руб. на возмещение затрат Общества, связанных с выполнением комплекса мероприятий в области содержания и эксплуатации особо радиационно- и ядерно-опасных производств и объектов. Выполнение вышеназванных мероприятий по утилизации и ликвидации накопленных компонентов ядерных боеприпасов учтено и при планировании показателей на среднесрочный период. В 2013 году СХК будет выделено бюджетных ассигнований в виде субсидии на сумму 603 000 тыс. руб.

Система бюджетирования

Целью бюджетирования являлось повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия и еѐ ликвидности. Система бюджетирования основана на принципах прогнозирования будущего развития предприятия путем составления бюджетов на текущий год, и на долгосрочную перспективу с горизонтом планирования до 5 лет.

Бюджетная система обеспечивает:

– Экономическую эффективность путем контроля и ограничения потребления ресурсов подразделениями предприятия,

– Контроль обязательств предприятия по отношению к поставщикам и подрядчикам,

– Сбалансированные поступление и потребление финансовых ресурсов.


← 2.2 Основные производственные результаты 2.4 Инновации и научные достижения, защита интеллектуальной собственности →