Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Сибирский Химический Комбинат»

4.3 Управление финансами

 

Организационная структура

Управления финансово-экономического планирования

Для обеспечения финансовой устойчивости и эффективного управления финансовыми ресурсами Общества, внедрена Финансовая политика Обществ Топливной компании на ОАО «СХК», в соответствии с которой осуществляется Управление финансами.

Финансовая политика реализуется через следующие направления:

· согласование финансовых операций Общества с Дирекцией по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ;

· предоставление финансовых прогнозов и отчетности Общества в Дирекцию по финансовому планированию и отчётности ОАО «ТВЭЛ», включая скользящий прогноз ликвидности (платежный  календарь);

· соблюдение установленных контрольных процедур и финансовых параметров.

Дочерние общества на регулярной основе представляют в ОАО «СХК» для консолидации и отправки в Казначейство Госкорпорации «Росатом» согласно финансовой политике:

-Реестр действующих счетов,

-Расходы на расчетно-кассовое обслуживание,

-Прогноз по движению денежных средств на период, Кредиты, депозиты и остатки на счетах (авто-форма), Отчеты о банковских гарантиях,

-Отчет об открытых аккредитивах,

-Отчет по ДДС на период,

-Отчеты по ликвидным активам,

-Отчетность о состоянии просроченной дебиторской задолженности.

Комментарий менеджмента: «Выполнение принципов финансовой политики позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы. Сотрудничество с Опорными банками и заключение договоров расчетно-кассового обслуживания с ними обеспечивает сохранность денежных средств и позволяет использовать экономически эффективные банковские продукты.

Формирование скользящего прогноза ликвидности способствовало оперативному управлению платежной позицией, включая прогнозирование свободного денежного потока, определение дефицита ликвидности и своевременное закрытие кассовых разрывов. В течение года осуществлялось размещение денежных средств в виде минимальных неснижаемых остатков на счетах опорных банков.

Использование механизма внутригруппового заимствования позволило обеспечить финансовую устойчивость предприятия и минимизировать стоимость заемных средств».

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Г.Д. Пантелеева


← 4.2 Организационная структура* 4.4 Инвестиционная деятельность →